| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AP Constructions | 117 356.00 | 58 822.00 | 58 534.00 | 117 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 965.00 | 400 965.00 | | 400 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 831.00 | 547 667.00 | 290 164.00 | 837 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 918.00 | | 744 918.00 | 744 918.00 |
BZ Autres créances | 298 469.00 | | 298 469.00 | 298 469.00 |
CF Disponibilités | 528 282.00 | | 528 282.00 | 528 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 588 461.00 | | 1 588 461.00 | 1 588 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 292.00 | 547 667.00 | 1 878 625.00 | 2 426 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CU Autres participations | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 507 444.00 | 243 971.00 | | 507 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 800.00 | 263 473.00 | | 349 800.00 |
DL TOTAL (I) | 865 628.00 | 515 828.00 | | 865 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 343.00 | 728 008.00 | | 655 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 785.00 | 258 489.00 | | 349 785.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 8 069.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 997.00 | 994 566.00 | | 1 012 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 625.00 | 1 510 394.00 | | 1 878 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 761.00 | | 32 970.00 | 682 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 600.00 | 646 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 606 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 951.00 | | 17 850.00 | 657 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | 15 120.00 | 24 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 428.00 | 14 839.00 | 69 600.00 | 602 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 428.00 | 14 839.00 | 69 600.00 | 602 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 343.00 | 655 343.00 | | 655 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 790.00 | 189 790.00 | | 189 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
UX Autres créances clients | 744 918.00 | 744 918.00 | | 744 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 816.00 | 1 070 816.00 | | 1 070 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 190.00 | 1 011 190.00 | | 1 011 190.00 |