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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 26 554.00 | 4 718.00 | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 19 676.00 | 298.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 846.00 | 46 460.00 | 5 386.00 | 51 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 788 934.00 | | 788 934.00 | 788 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 173.00 | | 1 100 173.00 | 1 100 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 020.00 | 46 460.00 | 1 105 559.00 | 1 152 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 233.00 | 582 857.00 | | 613 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 007.00 | 30 376.00 | | 61 007.00 |
DL TOTAL (I) | 680 079.00 | 619 072.00 | | 680 079.00 |
DP Provisions pour risques | 11 444.00 | 8 977.00 | | 11 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 444.00 | 8 977.00 | | 11 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 630.00 | 114 021.00 | | 51 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 112 335.00 | | 96 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 869.00 | 180 983.00 | | 259 869.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 564.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 036.00 | 407 904.00 | | 414 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 559.00 | 1 035 953.00 | | 1 105 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 543.00 | 407 904.00 | | 409 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 406.00 | | 5 668.00 | 46 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 51 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 51 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | | 5 668.00 | 45 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 315.00 | 2 372.00 | 227.00 | 44 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | 2 372.00 | 227.00 | 44 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 278 489.00 | 278 489.00 | | 278 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
VW T.V.A. | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 543.00 | 409 543.00 | | 409 543.00 |