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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 549.00 | 561.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 19 146.00 | 4 505.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 553.00 | 161 450.00 | 68 103.00 | 229 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 330.00 | 181 145.00 | 73 185.00 | 254 330.00 |
BT Marchandises | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 653 932.00 | | 653 932.00 | 653 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 327.00 | | 974 327.00 | 974 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 656.00 | 181 145.00 | 1 047 511.00 | 1 228 656.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 495.00 | 196 618.00 | | 215 495.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 246.00 | 18 877.00 | | 158 246.00 |
DL TOTAL (I) | 417 954.00 | 259 708.00 | | 417 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866.00 | 17 809.00 | | 6 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 799.00 | 6 133.00 | | 105 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 309.00 | 90 041.00 | | 281 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 509.00 | 43 892.00 | | 120 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 951.00 | 86 985.00 | | 110 951.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 557.00 | 244 859.00 | | 629 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 511.00 | 504 567.00 | | 1 047 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 702.00 | | 30 106.00 | 301 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 478.00 | 254 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 948.00 | 253 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 1 110.00 | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 156.00 | | 28 996.00 | 300 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341.00 | 64 486.00 | 37 682.00 | 154 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 549.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | 63 937.00 | 36 152.00 | 152 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VC Groupe et associés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865.00 | 6 334.00 | 531.00 | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 249.00 | 347 718.00 | 531.00 | 348 249.00 |