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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 8 034.00 | 5 956.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 970.00 | 31 735.00 | 36 235.00 | 67 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 950.00 | 40 568.00 | 53 382.00 | 93 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 619.00 | | 472 619.00 | 472 619.00 |
BZ Autres créances | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CF Disponibilités | 833 376.00 | | 833 376.00 | 833 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 347.00 | | 1 387 347.00 | 1 387 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 297.00 | 40 568.00 | 1 440 729.00 | 1 481 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 926.00 | | | 351 926.00 |
DL TOTAL (I) | 572 808.00 | | | 572 808.00 |
DP Provisions pour risques | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
EA Autres dettes | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 100.00 | | | 841 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 729.00 | | | 1 440 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 489.00 | | | 796 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 243.00 | | 11 006.00 | 86 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 1.00 | 11 191.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 1.00 | 93 949.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | 10 959.00 | 71 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 47.00 | 14 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 466.00 | 37 854.00 | 44 611.00 | 82 466.00 |
VI Groupe et associés | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VW T.V.A. | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 100.00 | 796 489.00 | 44 611.00 | 841 100.00 |