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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AP Constructions | 342 828.00 | 301 419.00 | 41 409.00 | 342 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 919.00 | 63 409.00 | 1 510.00 | 64 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 635.00 | 19 974.00 | 1 661.00 | 21 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 991.00 | 402 567.00 | 1 440 425.00 | 1 842 991.00 |
BT Marchandises | 378 298.00 | | 378 298.00 | 378 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
CF Disponibilités | 600 071.00 | | 600 071.00 | 600 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 034.00 | | 1 176 034.00 | 1 176 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 026.00 | 402 567.00 | 2 616 459.00 | 3 019 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 641 715.00 | 332 625.00 | | 641 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 597.00 | 309 091.00 | | 497 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 312.00 | 941 715.00 | | 1 439 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 248.00 | 860 761.00 | | 777 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 69 616.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 259.00 | 241 898.00 | | 226 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 721.00 | 156 703.00 | | 167 721.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 544.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 147.00 | 1 330 879.00 | | 1 177 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 459.00 | 2 272 595.00 | | 2 616 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 191.00 | | 11 801.00 | 1 831 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 317.00 | | | 1 359 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 581.00 | | 11 801.00 | 417 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 285.00 | 193 892.00 | 3 393.00 | 197 285.00 |