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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 15 321.00 | |
AP Constructions | | | 58 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 091.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 485 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 242 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 851.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 441 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 683 931.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 661 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | 17 850.00 | | 23 550.00 |
DG Autres réserves | 360 782.00 | 282 831.00 | | 360 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | 113 651.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 921 963.00 | 937 332.00 | | 921 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 106.00 | 277 908.00 | | 544 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 75 300.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 600.00 | 165 781.00 | | 91 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 155 890.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | 35 603.00 | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 968.00 | 710 482.00 | | 761 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 931.00 | 1 647 814.00 | | 1 683 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 940 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 031.00 | |
FM Production stockée | | | -15 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 907.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 12 407.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 912.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 653.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 4 754.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 312.00 | 1 406 404.00 | | 979 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 681.00 | 1 292 753.00 | | 964 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 630.00 | 113 651.00 | | 14 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 393.00 | | 126 102.00 | 1 784 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 147 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 905 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 043.00 | | 750.00 | 742 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 794.00 | | 125 352.00 | 1 026 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 255.00 | 39 879.00 | | 623 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 700.00 | 39 879.00 | | 607 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | | 908.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 908.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | | 908.00 | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 485 994.00 | | 485 994.00 | 485 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 274 816.00 | 274 816.00 | | 274 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 795.00 | | | 301 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 607.00 | 379 460.00 | 486 146.00 | 865 607.00 |