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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 153.00 | 307.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 875.00 | 16 355.00 | 8 520.00 | 24 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 123.00 | 29 496.00 | 9 627.00 | 39 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
BZ Autres créances | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 190 399.00 | | 190 399.00 | 190 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 298.00 | | 380 298.00 | 380 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 421.00 | 29 496.00 | 389 925.00 | 419 421.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 946.00 | 88 946.00 | | 8 946.00 |
DH Report à nouveau | 201 061.00 | 221 040.00 | | 201 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051.00 | -19 980.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 442.00 | 298 392.00 | | 228 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 444.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 797.00 | 7 061.00 | | 45 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 53 211.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 84 044.00 | | 60 374.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 7 902.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 483.00 | 152 662.00 | | 161 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 925.00 | 451 054.00 | | 389 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 483.00 | 152 662.00 | | 161 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 444.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 484 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 1 599.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 1 599.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 4 416.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 5 000.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -3 401.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 745.00 | 616 486.00 | | 643 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 695.00 | 636 466.00 | | 633 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051.00 | -19 980.00 | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 991.00 | | 2 132.00 | 36 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | | 2 132.00 | 22 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 939.00 | 2 556.00 | | 16 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 23.00 | | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 822.00 | 2 533.00 | | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 683.00 | 189 883.00 | 800.00 | 190 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |