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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 559.00 | 138 158.00 | 4 400.00 | 142 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 759.00 | 45 028.00 | 13 731.00 | 58 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 643.00 | 183 786.00 | 32 856.00 | 216 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 171 223.00 | | 171 223.00 | 171 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 696.00 | | 393 696.00 | 393 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 339.00 | 183 786.00 | 426 553.00 | 610 339.00 |
CU Autres participations | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 759.00 | | | -24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 553.00 | | | 426 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 321.00 | | 4 322.00 | 212 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 997.00 | | 4 322.00 | 196 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 617.00 | 6 170.00 | | 177 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | 6 170.00 | | 177 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 039.00 | 14 961.00 | 39 077.00 | 54 039.00 |
VI Groupe et associés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 132.00 | 209 573.00 | 1 559.00 | 211 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 451.00 | 186 374.00 | 39 077.00 | 225 451.00 |