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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 969.00 | 5 351.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 6 480.00 | 4 031.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 480.00 | 24 525.00 | 12 954.00 | 37 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 402.00 | 31 975.00 | 182 426.00 | 214 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 988.00 | 6 932.00 | 258 056.00 | 264 988.00 |
BZ Autres créances | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 247.00 | 6 932.00 | 511 315.00 | 518 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 649.00 | 38 908.00 | 693 741.00 | 732 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
DL TOTAL (I) | 348 721.00 | | | 348 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | | | 216 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 741.00 | | | 693 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 455.00 | 216 455.00 | | 216 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835.00 | 4 371.00 | 8 464.00 | 12 835.00 |
VI Groupe et associés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 147.00 | 353 147.00 | | 353 147.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 020.00 | 336 556.00 | 8 464.00 | 345 020.00 |