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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 27 533.00 | 3 276.00 | 30 809.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 402.00 | 28 643.00 | 17 759.00 | 46 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
110 Total général Actif | 132 799.00 | 28 643.00 | 104 156.00 | 132 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 250.00 | 146 003.00 | | 183 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 956.00 | 79 429.00 | | 80 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 1 508.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 250.00 | 229 939.00 | | 264 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 980.00 | 88 474.00 | | 99 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 980.00 | -825.00 | | 1 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 254.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 140.00 | 51 298.00 | | 51 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 246.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 975.00 | 64 081.00 | | 64 975.00 |
252 Charges sociales | 16 978.00 | 15 930.00 | | 16 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | 2 164.00 | | 2 608.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 284.00 | 224 639.00 | | 240 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 966.00 | 5 301.00 | | 23 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 640.00 | 5 301.00 | | 22 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |