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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 636.00 | 22 271.00 | 3 364.00 | 25 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 756.00 | 22 392.00 | 3 364.00 | 25 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 000.00 | 62 422.00 | 595 578.00 | 658 000.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 233.00 | 62 422.00 | 649 811.00 | 712 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 990.00 | 84 814.00 | 653 175.00 | 737 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 573.00 | 97 607.00 | | 131 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | 33 965.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 268 704.00 | 265 859.00 | | 268 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 927.00 | 140 376.00 | | 108 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 808.00 | 223 754.00 | | 213 808.00 |
EA Autres dettes | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 471.00 | 364 130.00 | | 384 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 175.00 | 629 989.00 | | 653 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 471.00 | 364 130.00 | | 384 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 736.00 | | 915.00 | 44 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 25 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 895.00 | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | | 915.00 | 24 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 576.00 | 2 711.00 | 19 895.00 | 39 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 315.00 | 19 895.00 | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | 2 396.00 | | 19 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 692.00 | 33 413.00 | 10 683.00 | 39 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 692.00 | 33 413.00 | 10 683.00 | 39 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 692.00 | 33 413.00 | 10 683.00 | 39 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
UX Autres créances clients | 550 697.00 | 550 697.00 | | 550 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 185.00 | 697 185.00 | | 697 185.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 471.00 | 384 471.00 | | 384 471.00 |