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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 573.00 | 96 558.00 | 17 015.00 | 113 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 201.00 | 937 204.00 | 339 997.00 | 1 277 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 360.00 | 321 511.00 | 124 849.00 | 446 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 249.00 | | 415 249.00 | 415 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 657.00 | 1 447 267.00 | 1 044 390.00 | 2 491 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 227.00 | | 828 227.00 | 828 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 924.00 | | 324 924.00 | 324 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 129.00 | | 1 724 129.00 | 1 724 129.00 |
BZ Autres créances | 3 053 668.00 | | 3 053 668.00 | 3 053 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 814 691.00 | | 814 691.00 | 814 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 990.00 | | 6 810 990.00 | 6 810 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 647.00 | 1 447 267.00 | 7 855 380.00 | 9 302 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 462.00 | | | 432 462.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 750 578.00 | 4 877 331.00 | | 4 750 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 728.00 | -126 753.00 | | 356 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 306.00 | 4 849 578.00 | | 5 206 306.00 |
DP Provisions pour risques | 58 620.00 | 158 556.00 | | 58 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 620.00 | 158 556.00 | | 58 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 288.00 | 710 612.00 | | 701 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 069.00 | 257 083.00 | | 571 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 976.00 | 536 777.00 | | 548 976.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 157 617.00 | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 182.00 | 1 458 936.00 | | 759 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 666.00 | 3 121 025.00 | | 2 587 666.00 |
ED (V) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 380.00 | 8 129 158.00 | | 7 855 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 210.00 | 3 395 215.00 | 4 253 425.00 | 858 210.00 |
FG Production vendue services | 286 862.00 | 92 620.00 | 379 482.00 | 286 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 072.00 | 3 487 835.00 | 4 632 907.00 | 1 145 072.00 |
FM Production stockée | | | 84 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 786 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 108.00 | |
GE Autres charges | | | 57 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | 26 162.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 838.00 | 26 162.00 | | 109 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 718.00 | -26 162.00 | | 48 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 979.00 | -432 849.00 | | -479 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 080.00 | 4 564 012.00 | | 5 763 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 352.00 | 4 690 765.00 | | 5 406 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 728.00 | -126 753.00 | | 356 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 3 172.00 | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 020.00 | | 679 787.00 | 1 872 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 149.00 | 2 491 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 743.00 | 151 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 407.00 | 1 820 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 401.00 | | 25 418.00 | 139 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 742.00 | | 361 852.00 | 1 504 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 273.00 | | 292 517.00 | 168 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 173.00 | 215 108.00 | 7 014.00 | 1 239 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 138.00 | 10 810.00 | | 118 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 430.00 | 204 298.00 | 7 014.00 | 1 061 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 556.00 | 58 620.00 | 158 556.00 | 158 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 556.00 | 58 620.00 | 158 556.00 | 158 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 620.00 | 158 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 069.00 | 571 069.00 | | 571 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 182.00 | 759 182.00 | | 759 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 249.00 | 415 249.00 | | 415 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 129.00 | 1 724 129.00 | | 1 724 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 288.00 | 102 103.00 | 599 185.00 | 701 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 059.00 | 474 059.00 | | 474 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 834.00 | 2 439 834.00 | | 2 439 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 076.00 | 5 242 076.00 | | 5 242 076.00 |
VW T.V.A. | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 666.00 | 1 988 481.00 | 599 185.00 | 2 587 666.00 |