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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 895.00 | 10 000.00 | 27 895.00 | 37 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 895.00 | 10 000.00 | 27 896.00 | 37 895.00 |
BZ Autres créances | 26 029 496.00 | | 26 029 496.00 | 26 029 496.00 |
CF Disponibilités | 772 633.00 | | 772 633.00 | 772 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 802 129.00 | | 26 802 129.00 | 26 802 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 840 024.00 | 10 000.00 | 26 830 024.00 | 26 840 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075 000.00 | 12 075 000.00 | | 12 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DG Autres réserves | 1 624 650.00 | 1 620 621.00 | | 1 624 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 723.00 | 1 936 030.00 | | 657 723.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564 873.00 | 16 839 150.00 | | 15 564 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 800.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227 681.00 | 6 798 911.00 | | 11 227 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 38 106.00 | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 265 151.00 | 6 837 817.00 | | 11 265 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 830 024.00 | 23 676 967.00 | | 26 830 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 460.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 165 832.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 478 922.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 313 090.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 221.00 | 771 798.00 | | 423 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 626.00 | 4 699 614.00 | | 1 664 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 903.00 | 2 763 583.00 | | 1 006 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 723.00 | 1 936 030.00 | | 657 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 894.00 | | 2 000.00 | 36 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 37 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 37 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 894.00 | | 2 000.00 | 36 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 227 681.00 | 11 227 681.00 | | 11 227 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 029 496.00 | 26 029 496.00 | | 26 029 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 029 496.00 | 26 029 496.00 | | 26 029 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 265 151.00 | 11 265 151.00 | | 11 265 151.00 |