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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
AP Constructions | 1 061 684.00 | 445 748.00 | 615 935.00 | 1 061 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 027.00 | 196 434.00 | 32 593.00 | 229 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 34 351.00 | 13 854.00 | 48 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 305.00 | 726 240.00 | 685 064.00 | 1 411 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | 63.00 | 781.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 662.00 | 63.00 | 50 599.00 | 50 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 968.00 | 726 304.00 | 735 664.00 | 1 461 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 636.00 | -200 770.00 | | -295 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 585.00 | -81 665.00 | | -151 585.00 |
DL TOTAL (I) | -287 221.00 | -122 435.00 | | -287 221.00 |
DP Provisions pour risques | 775.00 | 820.00 | | 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 866.00 | 820.00 | | 16 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 608.00 | 641 117.00 | | 640 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 261.00 | 27 032.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 604.00 | 139 096.00 | | 270 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 406.00 | 45 451.00 | | 66 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 059.00 | | 10 012.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 276.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 019.00 | 863 033.00 | | 1 006 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 664.00 | 741 418.00 | | 735 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 757.00 | 836 001.00 | | 995 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 608.00 | | | 640 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
FG Production vendue services | 808 693.00 | | 808 693.00 | 808 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 993.00 | | 827 993.00 | 827 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 54 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | 4 881.00 | | 8 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | 4 881.00 | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 544.00 | 8 061.00 | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 8 061.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | -3 179.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 536.00 | 796 438.00 | | 842 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 122.00 | 878 104.00 | | 994 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 585.00 | -81 665.00 | | -151 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 320.00 | | 129 135.00 | 1 300 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 1 411 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 1 361 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 613.00 | | 129 135.00 | 1 250 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 106.00 | 131 740.00 | 12 606.00 | 607 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 399.00 | 131 740.00 | 12 606.00 | 557 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 16 866.00 | 820.00 | 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 16 930.00 | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 729.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 640 608.00 | 640 608.00 | | 640 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 757.00 | 995 757.00 | | 995 757.00 |