| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
AN Terrains | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
AP Constructions | 13 709 145.00 | 9 130 366.00 | 4 578 779.00 | 13 709 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 223 515.00 | 32 891 977.00 | 20 331 538.00 | 53 223 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 893.00 | 1 090 162.00 | 120 732.00 | 1 210 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674 536.00 | | 1 674 536.00 | 1 674 536.00 |
BF Prêts | 812 128.00 | | 812 128.00 | 812 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 114 742.00 | 43 191 579.00 | 27 923 162.00 | 71 114 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 442 428.00 | 1 022 918.00 | 28 419 510.00 | 29 442 428.00 |
BN En cours de production de biens | 8 941 639.00 | | 8 941 639.00 | 8 941 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 908 688.00 | 1 289 083.00 | 10 619 605.00 | 11 908 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 802.00 | | 541 802.00 | 541 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 422 188.00 | | 42 422 188.00 | 42 422 188.00 |
BZ Autres créances | 1 096 170.00 | | 1 096 170.00 | 1 096 170.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 421 349.00 | 2 312 001.00 | 92 109 347.00 | 94 421 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 536 091.00 | 45 503 581.00 | 120 032 510.00 | 165 536 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 127 260.00 | 15 127 260.00 | | 15 127 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 726.00 | 1 512 726.00 | | 1 512 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
DG Autres réserves | 49 377 847.00 | 47 087 622.00 | | 49 377 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355 844.00 | 2 290 225.00 | | 5 355 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 080.00 | 41 163.00 | | 32 080.00 |
DK Provisions réglementées | 4 912 820.00 | 5 120 356.00 | | 4 912 820.00 |
DL TOTAL (I) | 76 976 341.00 | 71 837 117.00 | | 76 976 341.00 |
DP Provisions pour risques | 730 818.00 | 384 804.00 | | 730 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 152 253.00 | 2 414 253.00 | | 2 152 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 883 071.00 | 2 799 057.00 | | 2 883 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 19.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 725 540.00 | 19 877 404.00 | | 31 725 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 120.00 | 5 095 179.00 | | 6 971 120.00 |
EA Autres dettes | 1 476 223.00 | 753 098.00 | | 1 476 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 173 097.00 | 25 725 699.00 | | 40 173 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 032 510.00 | 100 361 873.00 | | 120 032 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -73 057.00 | 25 725 699.00 | | -73 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 071 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 561 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 632 764.00 | |
FM Production stockée | | | 6 525 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 177 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 082 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 947 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 529 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 545 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 381 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 560.00 | |
GE Autres charges | | | 88 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 873 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 084.00 | 9 297.00 | | 9 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 964.00 | 418 792.00 | | 426 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 048.00 | 817 261.00 | | 436 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 470.00 | 556 005.00 | | 17 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 428.00 | 282 615.00 | | 219 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 898.00 | 894 746.00 | | 236 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 150.00 | -77 486.00 | | 199 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 943.00 | | | 371 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749 111.00 | 342 769.00 | | 1 749 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 614 354.00 | 141 379 392.00 | | 166 614 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 258 510.00 | 139 089 167.00 | | 161 258 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355 844.00 | 2 290 225.00 | | 5 355 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 231 452.00 | | 2 213 011.00 | 69 231 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 671.00 | 819 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 049.00 | 44 671.00 | 71 114 743.00 | 285 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 049.00 | | 70 215 739.00 | 285 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 332 320.00 | | 2 168 468.00 | 68 332 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 057.00 | | 44 543.00 | 820 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936 902.00 | 3 254 678.00 | | 39 936 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857 827.00 | 3 254 678.00 | | 39 857 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120 356.00 | 219 428.00 | 426 964.00 | 5 120 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799 057.00 | 434 560.00 | 350 546.00 | 2 799 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 983 747.00 | 537 017.00 | 208 763.00 | 1 983 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983 747.00 | 537 017.00 | 208 763.00 | 1 983 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903 159.00 | 1 191 006.00 | 986 273.00 | 9 903 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 801.00 | 585 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 428.00 | 426 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 725 539.00 | 31 725 539.00 | | 31 725 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421 245.00 | 3 421 245.00 | | 3 421 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223 523.00 | 2 223 523.00 | | 2 223 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166 487.00 | 1 166 487.00 | | 1 166 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 223.00 | 1 476 223.00 | | 1 476 223.00 |
UP Prêts | 812 128.00 | 30 373.00 | 781 755.00 | 812 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 422 188.00 | 42 422 188.00 | | 42 422 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -229.00 | -229.00 | | -229.00 |
VB T. V. A. | 671 798.00 | 671 798.00 | | 671 798.00 |
VC Groupe et associés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 623.00 | 273 623.00 | | 273 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 403 626.00 | 43 614 070.00 | 789 555.00 | 44 403 626.00 |
VW T.V.A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 173 097.00 | 40 173 097.00 | | 40 173 097.00 |