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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 46 176.00 | 5 447.00 | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 919.00 | 71 304.00 | 20 614.00 | 91 919.00 |
BF Prêts | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 932.00 | 200 968.00 | 367 964.00 | 568 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BT Marchandises | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 407.00 | 51 271.00 | 729 136.00 | 780 407.00 |
BZ Autres créances | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CF Disponibilités | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 743.00 | 51 271.00 | 1 411 472.00 | 1 462 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 675.00 | 252 239.00 | 1 779 436.00 | 2 031 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 70 620.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 505 748.00 | 410 342.00 | | 505 748.00 |
DH Report à nouveau | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 501.00 | 104 786.00 | | 64 501.00 |
DL TOTAL (I) | 965 827.00 | 915 326.00 | | 965 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 509.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | 12 306.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 230.00 | 373 834.00 | | 454 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 633.00 | 266 532.00 | | 271 633.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 25 829.00 | | 13 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 910.00 | 32 800.00 | | 58 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 608.00 | 711 810.00 | | 813 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 436.00 | 1 627 136.00 | | 1 779 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 608.00 | 711 810.00 | | 813 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 509.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 131.00 | 51 350.00 | 456 481.00 | 405 131.00 |
FG Production vendue services | 2 181 372.00 | | 2 181 372.00 | 2 181 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 503.00 | 51 350.00 | 2 637 853.00 | 2 586 503.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 083.00 | 3 911.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 3 911.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 951.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 4 585.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | -674.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 39 896.00 | | 23 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 204.00 | 2 569 838.00 | | 2 645 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 703.00 | 2 465 052.00 | | 2 580 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 501.00 | 104 786.00 | | 64 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 118.00 | | 22 224.00 | 547 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 25 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 568 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 318.00 | | 7 224.00 | 207 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | 15 000.00 | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 021.00 | 6 947.00 | | 194 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 533.00 | 6 947.00 | | 181 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 230.00 | 454 230.00 | | 454 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
UP Prêts | 14 589.00 | 2 471.00 | 12 118.00 | 14 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 722 904.00 | 722 904.00 | | 722 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VB T. V. A. | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 921.00 | 897 803.00 | 12 118.00 | 909 921.00 |
VW T.V.A. | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 608.00 | 813 608.00 | | 813 608.00 |