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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 968.00 | 186 252.00 | 34 715.00 | 220 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 610.00 | 111 573.00 | 39 037.00 | 150 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 029.00 | 340 061.00 | 237 969.00 | 578 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
BN En cours de production de biens | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 958.00 | | 552 958.00 | 552 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 987.00 | 340 061.00 | 790 926.00 | 1 130 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 222.00 | 262 435.00 | | 215 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 197.00 | -33 713.00 | | 79 197.00 |
DL TOTAL (I) | 514 419.00 | 448 722.00 | | 514 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 39 041.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 623.00 | 6 017.00 | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 91 840.00 | | 112 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 380.00 | 93 611.00 | | 118 380.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 508.00 | 234 259.00 | | 276 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 926.00 | 682 981.00 | | 790 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 700.00 | 214 024.00 | | 268 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 191.00 | | 27 838.00 | 556 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 578 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 412 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 230.00 | | 27 299.00 | 391 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 678.00 | | 539.00 | 108 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 842.00 | 30 219.00 | 6 000.00 | 315 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 558.00 | 30 219.00 | 6 000.00 | 314 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
UX Autres créances clients | 232 575.00 | 232 575.00 | | 232 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 13 240.00 | 7 808.00 | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 454.00 | 347 454.00 | | 347 454.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 508.00 | 268 700.00 | 7 808.00 | 276 508.00 |