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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 33 441.00 | 1 048.00 | 34 489.00 |
AN Terrains | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | 620 288.00 | 617 001.00 | 3 288.00 | 620 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 648.00 | 631 650.00 | 58 997.00 | 690 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 331.00 | 107 258.00 | 7 073.00 | 114 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 638.00 | 1 389 349.00 | 82 289.00 | 1 471 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 506.00 | 22 421.00 | 5 085.00 | 27 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 162.00 | 305 205.00 | 512 957.00 | 818 162.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 332 691.00 | | 332 691.00 | 332 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 649.00 | 327 626.00 | 863 022.00 | 1 190 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 287.00 | 1 716 975.00 | 945 312.00 | 2 662 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 817.00 | 429 090.00 | | 479 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 535.00 | 50 727.00 | | 60 535.00 |
DL TOTAL (I) | 586 542.00 | 526 007.00 | | 586 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 795.00 | 95 368.00 | | 65 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 312.00 | 42 901.00 | | 29 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 719.00 | 286 541.00 | | 248 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | 8 965.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 769.00 | 433 790.00 | | 358 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 312.00 | 959 797.00 | | 945 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 438.00 | 368 515.00 | | 312 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 34.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 197.00 | | 10 441.00 | 1 461 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 634.00 | | 10 441.00 | 1 426 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 807.00 | 19 542.00 | | 1 369 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 006.00 | 435.00 | | 33 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 801.00 | 19 107.00 | | 1 336 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 421.00 | | |
6T Sur comptes clients | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 205.00 | 22 421.00 | | 305 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 205.00 | 22 421.00 | | 305 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 421.00 | | |