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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
AH Fonds commercial | 11 053.00 | 6 632.00 | 4 421.00 | 11 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 540.00 | 213 026.00 | 18 514.00 | 231 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 055.00 | 260 863.00 | 83 192.00 | 344 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 003.00 | 260 863.00 | 261 140.00 | 522 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 81 572.00 | 211 860.00 | | 81 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 026.00 | -130 288.00 | | -76 026.00 |
DL TOTAL (I) | 18 123.00 | 94 149.00 | | 18 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 461.00 | 50 000.00 | | 75 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 83.00 | | 30 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 231.00 | 28 359.00 | | 72 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 171.00 | 84 591.00 | | 65 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 017.00 | 202 032.00 | | 243 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 140.00 | 296 181.00 | | 261 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 017.00 | 202 032.00 | | 193 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 302 728.00 | 302 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 302 728.00 | 302 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 16 000.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 514.00 | 19 583.00 | | -4 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | 2 940.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 30.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 70.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 834.00 | 434 535.00 | | 302 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 860.00 | 564 824.00 | | 378 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 026.00 | -130 288.00 | | -76 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 976.00 | | 11 080.00 | 332 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 560.00 | | 11 080.00 | 231 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 224.00 | 6 639.00 | | 254 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 632.00 | 1 105.00 | | 35 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 591.00 | 5 534.00 | | 218 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
UX Autres créances clients | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 205.00 | 177 948.00 | 60 257.00 | 238 205.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 017.00 | 193 017.00 | 50 000.00 | 243 017.00 |