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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 6 779.00 | 5 573.00 | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 046.00 | 43 294.00 | 752.00 | 44 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 981.00 | 82 667.00 | 9 314.00 | 91 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 728.00 | 143 147.00 | 19 581.00 | 162 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 726.00 | | 551 726.00 | 551 726.00 |
BN En cours de production de biens | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 417.00 | | 925 417.00 | 925 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 144.00 | 143 147.00 | 944 998.00 | 1 088 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DH Report à nouveau | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DL TOTAL (I) | 483 171.00 | | | 483 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
EA Autres dettes | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 826.00 | | | 461 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 998.00 | | | 944 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 826.00 | | | 411 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 836.00 | | 424 836.00 | 424 836.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 195.00 | | 425 195.00 | 425 195.00 |
FM Production stockée | | | -37 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 052.00 | | | 399 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 644.00 | | 1 083.00 | 161 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 350.00 | | 1 083.00 | 145 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 105.00 | 10 042.00 | | 133 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 325.00 | 10 042.00 | | 126 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 514.00 | 177 384.00 | 130.00 | 177 514.00 |
VW T.V.A. | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 412.00 | 392 412.00 | 50 000.00 | 442 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
ST Autres comptes | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
YT Sous‐traitance | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |