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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 35 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 014.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 329.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 481 577.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 702 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 833 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 650 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 793.00 | 5 277.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 211.00 | 29 515.00 | | 149 211.00 |
DL TOTAL (I) | 722 390.00 | 693 178.00 | | 722 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 019.00 | 290 805.00 | | 250 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 3 217.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 037.00 | 348 570.00 | | 480 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 218.00 | 344 527.00 | | 376 218.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 950.00 | 987 121.00 | | 1 110 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 340.00 | 1 680 300.00 | | 1 833 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 249.00 | | 45 176.00 | 172 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 908.00 | 205 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 008.00 | 193 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 249.00 | | 45 176.00 | 158 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 30 971.00 | 9 757.00 | 53 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | 30 971.00 | 9 757.00 | 52 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 037.00 | 480 037.00 | | 480 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 893.00 | 380 893.00 | | 380 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 844.00 | 1 687 844.00 | | 1 687 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 019.00 | 55 891.00 | 194 128.00 | 250 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 429.00 | 1 689 079.00 | 11 350.00 | 1 700 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 950.00 | 916 822.00 | 194 128.00 | 1 110 950.00 |