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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AH Fonds commercial | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 12 933.00 | 6 731.00 | 6 202.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 616.00 | 55 086.00 | 47 530.00 | 102 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 815.00 | 133 492.00 | 34 323.00 | 167 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 813.00 | 199 337.00 | 220 476.00 | 419 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BN En cours de production de biens | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 703.00 | 15 794.00 | 262 909.00 | 278 703.00 |
BZ Autres créances | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 349 700.00 | | 349 700.00 | 349 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 888.00 | 15 794.00 | 776 093.00 | 791 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 701.00 | 215 132.00 | 996 569.00 | 1 211 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984.00 | 85 425.00 | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 841.00 | 16 559.00 | | 247 841.00 |
DL TOTAL (I) | 469 825.00 | 321 984.00 | | 469 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 245.00 | 34 102.00 | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 91 038.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | 111 777.00 | | 97 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 402.00 | 181 438.00 | | 210 402.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 2 293.00 | | 5 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 701.00 | 65 095.00 | | 63 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 744.00 | 485 743.00 | | 526 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 569.00 | 807 727.00 | | 996 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 592.00 | 466 922.00 | | 520 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 705.00 | | 171 107.00 | 338 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 419 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 51 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 283 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 692.00 | | 39 000.00 | 51 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 257.00 | | 52 107.00 | 282 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 80 000.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 271.00 | 39 067.00 | | 160 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 243.00 | 39 067.00 | | 156 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 821.00 | 12 669.00 | 6 152.00 | 18 821.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 506.00 | 363 841.00 | 4 665.00 | 368 506.00 |
VW T.V.A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 744.00 | 520 592.00 | 6 152.00 | 526 744.00 |