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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 124.00 | 182 565.00 | 1 867 560.00 | 2 050 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589 119.00 | | 2 589 119.00 | 2 589 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 187.00 | 702 695.00 | 250 493.00 | 953 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
BF Prêts | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 157.00 | 17 543.00 | 131 615.00 | 149 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 077 087.00 | 926 339.00 | 9 150 748.00 | 10 077 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 213.00 | | 436 213.00 | 436 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 589.00 | | 1 502 589.00 | 1 502 589.00 |
BZ Autres créances | 1 486 573.00 | | 1 486 573.00 | 1 486 573.00 |
CF Disponibilités | 7 779 244.00 | | 7 779 244.00 | 7 779 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 911.00 | | 11 212 911.00 | 11 212 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 289 998.00 | 926 339.00 | 20 363 659.00 | 21 289 998.00 |
CU Autres participations | 3 958 027.00 | | 3 958 027.00 | 3 958 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 645 232.00 | 1 023 169.00 | | 645 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672.00 | -377 936.00 | | -1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 708 460.00 | 710 132.00 | | 708 460.00 |
DP Provisions pour risques | 32 407.00 | 166 763.00 | | 32 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 945.00 | 856 916.00 | | 849 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 352.00 | 1 023 680.00 | | 882 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 982.00 | 2 688 153.00 | | 3 291 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497 452.00 | 8 039 488.00 | | 7 497 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397.00 | 2 753 375.00 | | 1 480 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 713.00 | 1 360 061.00 | | 1 241 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 866.00 | | |
EA Autres dettes | 5 261 303.00 | 3 959 971.00 | | 5 261 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 772 847.00 | 18 801 913.00 | | 18 772 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363 659.00 | 20 535 725.00 | | 20 363 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 688 416.00 | | 10 688 416.00 | 10 688 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 416.00 | | 10 688 416.00 | 10 688 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 655 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 50.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 790.00 | 16 498.00 | | 41 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 291.00 | 16 548.00 | | 48 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 195.00 | -16 548.00 | | 17 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 061.00 | 85 387.00 | | 101 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 119 133.00 | 8 597 821.00 | | 11 119 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 806.00 | 8 975 757.00 | | 11 120 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672.00 | -377 936.00 | | -1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 896.00 | | 850 090.00 | 9 999 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 062.00 | 4 461 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 899.00 | 10 077 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 790.00 | 4 661 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 048.00 | 954 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 143 428.00 | | 559 842.00 | 4 143 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 866.00 | | 34 669.00 | 982 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 602.00 | | 255 579.00 | 4 873 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 497.00 | 73 042.00 | 60 043.00 | 894 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 802.00 | | | 204 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 696.00 | 73 042.00 | 60 043.00 | 698 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 680.00 | 115 005.00 | 320 533.00 | 1 023 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 222.00 | 115 005.00 | 320 533.00 | 1 041 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 397.00 | 1 480 397.00 | | 1 480 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 907.00 | 553 907.00 | | 553 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 123.00 | 514 123.00 | | 514 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261 303.00 | 5 261 303.00 | | 5 261 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
UP Prêts | 221 727.00 | | 221 727.00 | 221 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 589.00 | 1 502 589.00 | | 1 502 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 459 702.00 | 459 702.00 | | 459 702.00 |
VC Groupe et associés | 455 482.00 | 455 482.00 | | 455 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291 982.00 | 3 291 982.00 | | 3 291 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 452.00 | 2 197 452.00 | | 2 197 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VP Divers | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 416.00 | 942 416.00 | | 942 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 759.00 | 3 433 667.00 | 503 092.00 | 3 936 759.00 |
VW T.V.A. | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 772 847.00 | 18 772 847.00 | | 18 772 847.00 |