| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 864.00 | 195 505.00 | 14 359.00 | 209 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 015.00 | 197 923.00 | 71 092.00 | 269 015.00 |
BP En cours de production de services | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 018.00 | | 325 018.00 | 325 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825 698.00 | 185 476.00 | 6 640 220.00 | 6 825 698.00 |
BZ Autres créances | 2 902 007.00 | | 2 902 007.00 | 2 902 007.00 |
CF Disponibilités | 4 385 439.00 | | 4 385 439.00 | 4 385 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 825 480.00 | 185 476.00 | 14 640 002.00 | 14 825 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 495.00 | 383 401.00 | 14 711 093.00 | 15 094 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 866 347.00 | 5 677 853.00 | | 5 866 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 102.00 | 188 495.00 | | 854 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 449.00 | 5 910 348.00 | | 6 764 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | 2 485.00 | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923 558.00 | 5 030 551.00 | | 4 923 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 283.00 | 2 025 411.00 | | 2 411 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 567.00 | 155 799.00 | | 502 567.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | 2 175.00 | | 23 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 636.00 | 400 183.00 | | 82 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 946 644.00 | 7 814 398.00 | | 7 946 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 711 093.00 | 13 724 746.00 | | 14 711 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 301.00 | 34 301.00 | |
FG Production vendue services | | 8 613 845.00 | 8 613 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 648 146.00 | 8 648 146.00 | |
FM Production stockée | | | 326 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 478.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 546.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 546.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -546.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 119.00 | 39 326.00 | | 118 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | 73 303.00 | | 339 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 767.00 | 8 499 231.00 | | 9 284 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 665.00 | 8 310 736.00 | | 8 430 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 102.00 | 188 495.00 | | 854 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |