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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 2 073.00 | 1 193.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 326.00 | 2 073.00 | 205 253.00 | 207 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 899.00 | 2 073.00 | 254 826.00 | 256 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 127.00 | 140 252.00 | | 138 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 437.00 | -2 136.00 | | -52 437.00 |
DL TOTAL (I) | 94 074.00 | 146 511.00 | | 94 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 749.00 | 19 874.00 | | 47 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 699.00 | 55 157.00 | | 55 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 171.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 15 270.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 902.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 752.00 | 97 374.00 | | 160 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 826.00 | 243 885.00 | | 254 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 184.00 | | 262 184.00 | 262 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 590.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 590.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -458.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 643.00 | 331 401.00 | | 291 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 080.00 | 333 536.00 | | 344 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 437.00 | -2 136.00 | | -52 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 097.00 | | 1 229.00 | 206 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 1 229.00 | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 431.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 431.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 13 435.00 | |
VI Groupe et associés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 699.00 | 55 699.00 | 13 435.00 | 55 699.00 |