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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 484.00 | 847.00 | 3 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054 223.00 | 554 223.00 | 1 500 000.00 | 2 054 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 064.00 | 859 692.00 | 7 309 372.00 | 8 169 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220 412.00 | 205 538.00 | 3 014 873.00 | 3 220 412.00 |
CF Disponibilités | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 503.00 | 205 538.00 | 3 350 964.00 | 3 556 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 567.00 | 1 065 230.00 | 10 660 336.00 | 11 725 567.00 |
CU Autres participations | 5 799 383.00 | 300 900.00 | 5 498 483.00 | 5 799 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | | 4 667 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
DG Autres réserves | 2 160 209.00 | 2 562 636.00 | | 2 160 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 995.00 | -402 427.00 | | 120 995.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 10 260 984.00 | 10 139 988.00 | | 10 260 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 13 291.00 | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | 32 388.00 | | 36 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 121 178.00 | 71 897.00 | | 121 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 352.00 | 117 578.00 | | 399 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 336.00 | 10 257 566.00 | | 10 660 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 352.00 | 117 578.00 | | 399 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 753.00 | 453 478.00 | | 616 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 757.00 | 855 906.00 | | 495 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 995.00 | -402 427.00 | | 120 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 067.00 | | 714 997.00 | 7 454 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | 786.00 | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449 437.00 | | 714 212.00 | 7 449 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 499.00 | | 4 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 499.00 | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 677.00 | 34 636.00 | 310 041.00 | 344 677.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 352.00 | 399 352.00 | | 399 352.00 |