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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 17 455.00 | 16 599.00 | 856.00 | 17 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 207.00 | 49 620.00 | 6 587.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 385.00 | 636 505.00 | 458 881.00 | 1 095 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 958.00 | 703 620.00 | 785 338.00 | 1 488 958.00 |
BT Marchandises | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 075.00 | 8 424.00 | 210 651.00 | 219 075.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 550 962.00 | | 550 962.00 | 550 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 041.00 | 8 424.00 | 845 617.00 | 854 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 999.00 | 712 043.00 | 1 630 956.00 | 2 342 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 472.00 | | | 376 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 948.00 | | | 251 948.00 |
DL TOTAL (I) | 903 420.00 | | | 903 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 799.00 | | | 348 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 535.00 | | | 727 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 956.00 | | | 1 630 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 319.00 | | | 589 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 815.00 | | 306 665.00 | 1 501 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 522.00 | 1 488 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 319 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 638.00 | 1 169 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 896.00 | | | 320 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 020.00 | | 306 665.00 | 1 175 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 390.00 | 201 034.00 | 223 805.00 | 726 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 1 000.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 494.00 | 201 034.00 | 222 805.00 | 724 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 577.00 | 134 480.00 | 116 098.00 | 250 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 454.00 | 252 454.00 | | 252 454.00 |
VW T.V.A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 416.00 | 589 319.00 | 116 098.00 | 705 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |