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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 310.00 | 69 623.00 | 5 687.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 105.00 | 173 119.00 | 10 986.00 | 184 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 570.00 | 652 011.00 | 115 559.00 | 767 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 975.00 | 905 916.00 | 296 059.00 | 1 201 975.00 |
BT Marchandises | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BZ Autres créances | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CF Disponibilités | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 483.00 | 905 916.00 | 606 567.00 | 1 512 483.00 |
CU Autres participations | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 108.00 | 648 855.00 | | 206 108.00 |
DH Report à nouveau | | -457 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 726.00 | 14 924.00 | | 40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 301 834.00 | 261 108.00 | | 301 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953.00 | 16 496.00 | | 44 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 852.00 | 6 327.00 | | 11 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 148 922.00 | | 178 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 566.00 | 83 291.00 | | 61 566.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 2 583.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 733.00 | 257 619.00 | | 304 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 567.00 | 518 727.00 | | 606 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 446.00 | | 91 059.00 | 1 244 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 531.00 | 1 201 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 531.00 | 1 056 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 145.00 | | 88 559.00 | 1 101 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | 2 500.00 | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 073.00 | 29 372.00 | 133 530.00 | 1 010 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 909.00 | 29 372.00 | 133 530.00 | 998 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 274.00 | 178 274.00 | | 178 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |