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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 336.00 | 376 026.00 | 347 310.00 | 723 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 278.00 | 134 812.00 | 41 466.00 | 176 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 461.00 | 513 581.00 | 407 880.00 | 921 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 761.00 | 305 263.00 | 1 239 498.00 | 1 544 761.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 459 874.00 | | 459 874.00 | 459 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 417.00 | 305 263.00 | 1 745 155.00 | 2 050 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 879.00 | 818 844.00 | 2 153 035.00 | 2 971 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 679 021.00 | 588 498.00 | | 679 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 902.00 | 160 522.00 | | 320 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 307.00 | 757 405.00 | | 1 008 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862.00 | 173 874.00 | | 175 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 791.00 | 78 140.00 | | 163 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | 4 190.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 116.00 | 203 513.00 | | 208 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 141.00 | 422 201.00 | | 437 141.00 |
EA Autres dettes | 110 530.00 | 3 491.00 | | 110 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 898.00 | 28 994.00 | | 46 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 728.00 | 914 404.00 | | 1 144 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 035.00 | 1 671 809.00 | | 2 153 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 060.00 | 798 887.00 | | 1 032 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
FG Production vendue services | 2 526 661.00 | | 2 526 661.00 | 2 526 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 254.00 | | 2 529 254.00 | 2 529 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -59.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 500.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 1 500.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 960.00 | 1 791.00 | | 182 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 960.00 | 1 791.00 | | 182 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 762.00 | -291.00 | | -179 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 671.00 | 55 951.00 | | 109 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 187.00 | 1 854 662.00 | | 2 832 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 285.00 | 1 694 140.00 | | 2 511 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 902.00 | 160 522.00 | | 320 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 125.00 | | 281 992.00 | 641 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 921 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 899 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 337.00 | | 281 932.00 | 619 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | 60.00 | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 178.00 | 103 059.00 | 1 655.00 | 412 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 457.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 891.00 | 102 602.00 | 1 655.00 | 409 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 871.00 | 222 914.00 | 286 522.00 | 368 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 871.00 | 222 914.00 | 286 522.00 | 368 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 871.00 | 222 914.00 | 286 522.00 | 368 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 914.00 | 286 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 116.00 | 208 116.00 | | 208 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 158.00 | 1 434 158.00 | | 1 434 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 862.00 | 65 584.00 | 110 278.00 | 175 862.00 |
VI Groupe et associés | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 617.00 | 1 587 343.00 | 17 274.00 | 1 604 617.00 |
VW T.V.A. | 247 993.00 | 247 993.00 | | 247 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 338.00 | 1 032 060.00 | 110 278.00 | 1 142 338.00 |