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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 98 961.00 | 60 269.00 | 38 691.00 | 98 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 318.00 | 2 501 455.00 | 1 064 862.00 | 3 566 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 427.00 | 139 069.00 | 45 357.00 | 184 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 246.00 | 2 700 794.00 | 1 186 451.00 | 3 887 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BN En cours de production de biens | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 973.00 | 5 417.00 | 1 138 556.00 | 1 143 973.00 |
BZ Autres créances | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 105.00 | 5 417.00 | 1 863 688.00 | 1 869 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 352.00 | 2 706 212.00 | 3 050 139.00 | 5 756 352.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 336 293.00 | 336 293.00 | | 336 293.00 |
DH Report à nouveau | 905 380.00 | 803 035.00 | | 905 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 889.00 | 102 344.00 | | 103 889.00 |
DK Provisions réglementées | 14 916.00 | 7 535.00 | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 838.00 | 1 296 948.00 | | 1 400 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 522.00 | 981 650.00 | | 969 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 110 902.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 209.00 | 192 715.00 | | 342 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 033.00 | 289 302.00 | | 327 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 301.00 | 1 574 571.00 | | 1 649 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 139.00 | 2 871 520.00 | | 3 050 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 167.00 | 905 001.00 | | 943 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 568.00 | 42 862.00 | | 23 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 286.00 | | 249 135.00 | 3 713 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 176.00 | 3 887 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 176.00 | 3 849 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 769.00 | | 249 112.00 | 3 675 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 22.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 760.00 | 322 649.00 | 73 615.00 | 2 451 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 760.00 | 322 649.00 | 73 615.00 | 2 451 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 535.00 | 7 466.00 | 85.00 | 7 535.00 |
6T Sur comptes clients | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | 6 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 209.00 | 342 209.00 | | 342 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 712.00 | 1 108 712.00 | | 1 108 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 385.00 | 233 006.00 | 610 802.00 | 935 385.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 552.00 | 275 552.00 | | 275 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 074.00 | 1 505 074.00 | | 1 505 074.00 |
VW T.V.A. | 174 478.00 | 174 478.00 | | 174 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 546.00 | 943 167.00 | 610 802.00 | 1 645 546.00 |