| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
AP Constructions | 15 740.00 | 9 876.00 | 5 863.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 853.00 | 35 158.00 | 8 695.00 | 43 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 51 375.00 | 7 765.00 | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 404.00 | 97 790.00 | 290 614.00 | 388 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 194 619.00 | | 194 619.00 | 194 619.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 115.00 | | 214 115.00 | 214 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 520.00 | 97 790.00 | 504 729.00 | 602 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 139 043.00 | 173 890.00 | | 139 043.00 |
DH Report à nouveau | | -58 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 23 495.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 228 124.00 | 213 844.00 | | 228 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 689.00 | 58 946.00 | | 187 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 330.00 | 62 000.00 | | 57 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 57 608.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 605.00 | 178 555.00 | | 276 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 729.00 | 392 399.00 | | 504 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
FG Production vendue services | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 502.00 | | 432 502.00 | 432 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 351.00 | | | 451 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 070.00 | | | 437 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 188.00 | | 12 216.00 | 376 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 269.00 | | 9 465.00 | 109 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | 2 751.00 | 3 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 460.00 | 8 329.00 | | 89 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 426.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 507.00 | 7 903.00 | | 88 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VC Groupe et associés | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 624.00 | | | 186 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 047.00 | 194 619.00 | 6 427.00 | 201 047.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 605.00 | 89 981.00 | | 276 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 140.00 | | | 203 140.00 |