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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 147.00 | 9 487.00 | 2 660.00 | 12 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 885.00 | 31 438.00 | 259 447.00 | 290 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 033.00 | 40 925.00 | 262 108.00 | 303 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CF Disponibilités | 336 081.00 | | 336 081.00 | 336 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 423.00 | | 664 423.00 | 664 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 455.00 | 40 925.00 | 926 530.00 | 967 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 77 226.00 | 274 656.00 | | 77 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | 40 665.00 | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | 234 700.00 | 326 761.00 | | 234 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 583.00 | 351 002.00 | | 322 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 50 000.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 569.00 | 209 965.00 | | 161 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 280.00 | 117 998.00 | | 186 280.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 34 038.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 830.00 | 763 004.00 | | 691 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 530.00 | 1 089 766.00 | | 926 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 830.00 | 436 248.00 | | 691 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 664.00 | | 241 368.00 | 61 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 664.00 | | 241 368.00 | 61 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 678.00 | 13 247.00 | | 27 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | 13 247.00 | | 27 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 583.00 | 322 583.00 | | 322 583.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 830.00 | 691 830.00 | | 691 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 6 807.00 | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | 443.00 | | 393.00 |
ST Autres comptes | 132 085.00 | 96 332.00 | | 132 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 167.00 | 19 226.00 | | 22 167.00 |
YT Sous‐traitance | 512 749.00 | 490 685.00 | | 512 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 544.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 7 351.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 659.00 | 153 505.00 | | 212 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 842.00 | 123 469.00 | | 162 842.00 |
ZE Dividendes | | 238 095.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 393.00 | 606 686.00 | | 667 393.00 |