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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 314.00 | 343 569.00 | 205 745.00 | 549 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 572.00 | 348 983.00 | 227 588.00 | 576 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 653.00 | | 274 653.00 | 274 653.00 |
BZ Autres créances | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
CF Disponibilités | 640 023.00 | | 640 023.00 | 640 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 596.00 | | 1 021 596.00 | 1 021 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 168.00 | 348 983.00 | 1 249 184.00 | 1 598 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DL TOTAL (I) | 422 385.00 | | | 422 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 198.00 | | | 524 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 800.00 | | | 826 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 184.00 | | | 1 249 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 922.00 | | | 480 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 698.00 | 50 286.00 | | 298 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 882.00 | 50 286.00 | | 296 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 986.00 | 231 986.00 | | 231 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 198.00 | 178 320.00 | 345 878.00 | 524 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 573.00 | 381 573.00 | | 381 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 376.00 | 381 573.00 | 19 803.00 | 401 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 800.00 | 480 922.00 | 345 878.00 | 826 800.00 |