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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 252 325.00 | 1 144 090.00 | 1 108 235.00 | 2 252 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678 944.00 | | 5 678 944.00 | 5 678 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 842 192.00 | 1 746 414.00 | 9 095 778.00 | 10 842 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | 750.00 | 149.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 2 536 695.00 | | 2 536 695.00 | 2 536 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 788.00 | 39 177.00 | 1 066 611.00 | 1 105 788.00 |
CF Disponibilités | 1 449 988.00 | | 1 449 988.00 | 1 449 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 433.00 | 39 927.00 | 5 053 506.00 | 5 093 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 935 625.00 | 1 786 341.00 | 14 149 284.00 | 15 935 625.00 |
CU Autres participations | 2 778 871.00 | 492 672.00 | 2 286 199.00 | 2 778 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 804 981.00 | 8 450 778.00 | | 6 804 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 817.00 | -1 645 796.00 | | 209 817.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | 2 538.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406 236.00 | 10 195 518.00 | | 10 406 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 246.00 | 4 776 246.00 | | 3 726 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 10 135.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 2 392.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 048.00 | 4 788 773.00 | | 3 743 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 284.00 | 14 984 291.00 | | 14 149 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 048.00 | 4 788 773.00 | | 3 743 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 377 983.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 377 983.00 | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 643.00 | 1 486 527.00 | | 4 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 1 487 427.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -1 109 444.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 346.00 | 1 258 191.00 | | 532 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 529.00 | 2 903 988.00 | | 322 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 817.00 | -1 645 796.00 | | 209 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 810 791.00 | | 36 044.00 | 10 810 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643.00 | 10 730 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 10 842 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698 739.00 | | 36 044.00 | 10 698 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 100 694.00 | 43 396.00 | | 1 100 694.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538.00 | 900.00 | | 2 538.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 752.00 | 11 177.00 | 3 752.00 | 31 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551 068.00 | 129 373.00 | 3 752.00 | 1 551 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 606.00 | 130 273.00 | 3 752.00 | 1 553 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 373.00 | 3 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UP Prêts | 2 252 325.00 | 2 252 325.00 | | 2 252 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931 269.00 | 5 931 269.00 | | 5 931 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 246.00 | 3 726 246.00 | | 3 726 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 149.00 | 2 534 149.00 | | 2 534 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 721 251.00 | 10 721 251.00 | | 10 721 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 048.00 | 3 743 048.00 | | 3 743 048.00 |