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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 15 318.00 | 12 201.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 178.00 | 45 416.00 | 4 761.00 | 50 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 409.00 | 110 229.00 | 73 180.00 | 183 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 909.00 | 342 362.00 | 142 547.00 | 484 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 655.00 | | 209 655.00 | 209 655.00 |
BZ Autres créances | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CF Disponibilités | 233 007.00 | | 233 007.00 | 233 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 217.00 | | 580 217.00 | 580 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 126.00 | 342 362.00 | 722 764.00 | 1 065 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 223 760.00 | | | 223 760.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DL TOTAL (I) | 452 843.00 | | | 452 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 764.00 | | | 722 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 787.00 | | 56 103.00 | 446 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 981.00 | 484 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | 432 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 382.00 | | 56 103.00 | 394 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 157.00 | 26 187.00 | 17 982.00 | 334 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 157.00 | 26 187.00 | 17 982.00 | 334 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 332 955.00 | 332 955.00 | | 332 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532.00 | 22 734.00 | 53 798.00 | 76 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 854.00 | 409 854.00 | | 409 854.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 921.00 | 216 123.00 | 53 798.00 | 269 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
ST Autres comptes | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 324.00 | | | 266 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
ZE Dividendes | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 704.00 | | | 261 704.00 |