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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 19 242.00 | 8 842.00 | 28 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 494.00 | 247 652.00 | 8 842.00 | 256 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 846.00 | | 1 164 846.00 | 1 164 846.00 |
BZ Autres créances | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
CF Disponibilités | 480 255.00 | | 480 255.00 | 480 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 260.00 | | 1 784 260.00 | 1 784 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 754.00 | 247 652.00 | 1 793 102.00 | 2 040 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 62 017.00 | 100 175.00 | | 62 017.00 |
DH Report à nouveau | | 133 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 976.00 | 28 107.00 | | 31 976.00 |
DL TOTAL (I) | 161 094.00 | 329 118.00 | | 161 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 473.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 30 391.00 | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 203.00 | 425 861.00 | | 340 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 245.00 | 1 206 941.00 | | 1 221 245.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 965.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 697.00 | 26 194.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 008.00 | 1 691 824.00 | | 1 603 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 102.00 | 2 020 942.00 | | 1 793 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 008.00 | 1 691 824.00 | | 1 603 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 473.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 222.00 | | 5 812 222.00 | 5 812 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 222.00 | | 5 812 222.00 | 5 812 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 346.00 | 6 993.00 | | 11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 10 726.00 | | 14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 230.00 | 5 677 747.00 | | 5 835 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 254.00 | 5 649 641.00 | | 5 803 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 976.00 | 28 107.00 | | 31 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 015.00 | | 8 479.00 | 248 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | | 8 479.00 | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 534.00 | 4 117.00 | | 243 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 410.00 | | | 228 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 4 117.00 | | 15 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 203.00 | 340 203.00 | | 340 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 245.00 | 1 221 245.00 | | 1 221 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 846.00 | 1 164 846.00 | | 1 164 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 567.00 | 113 567.00 | | 113 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 405.00 | 1 303 405.00 | | 1 303 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 008.00 | 1 603 008.00 | | 1 603 008.00 |