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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 1 933.00 | 461.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 144.00 | 179 324.00 | 24 821.00 | 204 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 610.00 | 181 256.00 | 51 354.00 | 232 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 371.00 | 2 275.00 | 62 096.00 | 64 371.00 |
BZ Autres créances | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CF Disponibilités | 446 757.00 | | 446 757.00 | 446 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 459.00 | 2 275.00 | 598 184.00 | 600 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 069.00 | 183 531.00 | 649 538.00 | 833 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 563.00 | 91 220.00 | | 95 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 664.00 | 124 342.00 | | 130 664.00 |
DL TOTAL (I) | 234 611.00 | 223 947.00 | | 234 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | 102 657.00 | | 14 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 326.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 98 327.00 | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 36 777.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 1 451.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 114.00 | 227 052.00 | | 218 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 927.00 | 469 196.00 | | 414 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 538.00 | 693 143.00 | | 649 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 900.00 | 468 870.00 | | 413 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 904.00 | | 11 706.00 | 220 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 636.00 | | 625.00 | 24 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 063.00 | | 11 081.00 | 193 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 969.00 | 13 288.00 | | 167 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 164.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 200.00 | 13 123.00 | | 166 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 708.00 | -14 708.00 | | -14 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VI Groupe et associés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 859.00 | 117 654.00 | 3 205.00 | 120 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |