| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 6 375.00 | 2 233.00 | 8 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 4 938.00 | 728.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 970.00 | 96 877.00 | 4 093.00 | 100 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 644.00 | 112 014.00 | 388 630.00 | 500 644.00 |
BT Marchandises | 447 553.00 | | 447 553.00 | 447 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 172.00 | 26 766.00 | 629 406.00 | 656 172.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 316 803.00 | | 316 803.00 | 316 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 149.00 | 26 766.00 | 1 407 383.00 | 1 434 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 793.00 | 138 780.00 | 1 796 013.00 | 1 934 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 562.00 | 1 522 010.00 | | 1 468 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | -53 448.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 998.00 | 1 578 562.00 | | 1 588 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 845.00 | 234 754.00 | | 144 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 714.00 | 101 338.00 | | 59 714.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 5 124.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 015.00 | 341 216.00 | | 207 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 013.00 | 1 919 778.00 | | 1 796 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 015.00 | 341 216.00 | | 207 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 916.00 | | 2 379 916.00 | 2 379 916.00 |
FG Production vendue services | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 772.00 | | 2 405 772.00 | 2 405 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 533.00 | 683.00 | | 8 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | 1 483.00 | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 573.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 800.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 373.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | 109.00 | | 8 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 771.00 | 2 478 347.00 | | 2 466 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 334.00 | 2 531 796.00 | | 2 456 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | -53 448.00 | | 10 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 432.00 | | 182 469.00 | 501 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 256.00 | 500 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 256.00 | 110 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 608.00 | | | 388 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | 182 469.00 | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 954.00 | 38 446.00 | 34 387.00 | 107 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 2 870.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | 35 576.00 | 34 387.00 | 104 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 560.00 | | 34 794.00 | 61 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 560.00 | | 34 794.00 | 61 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 560.00 | | 34 794.00 | 61 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 590 991.00 | 590 991.00 | | 590 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 369.00 | 669 793.00 | 1 576.00 | 671 369.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |