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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 972.00 | 28 287.00 | 6 685.00 | 34 972.00 |
AN Terrains | 236 402.00 | 227 698.00 | 8 704.00 | 236 402.00 |
AP Constructions | 2 353 876.00 | 2 301 551.00 | 52 325.00 | 2 353 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 393.00 | 4 048 462.00 | 745 930.00 | 4 794 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 774.00 | 242 536.00 | 10 239.00 | 252 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BF Prêts | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 812 016.00 | 6 848 534.00 | 963 482.00 | 7 812 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 214.00 | 863.00 | 585 352.00 | 586 214.00 |
BN En cours de production de biens | 932 886.00 | | 932 886.00 | 932 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 416.00 | | 1 533 416.00 | 1 533 416.00 |
BZ Autres créances | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
CF Disponibilités | 810 890.00 | | 810 890.00 | 810 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 097.00 | 863.00 | 4 134 235.00 | 4 135 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 114.00 | 6 849 397.00 | 5 097 717.00 | 11 947 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DG Autres réserves | 1 030 051.00 | | | 1 030 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 527.00 | | | 1 687 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 475.00 | | | 1 067 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 679.00 | | | 1 789 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 975.00 | | | 552 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 190.00 | | | 3 410 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 717.00 | | | 5 097 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 190.00 | | | 3 410 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 366 843.00 | 484 743.00 | 9 851 586.00 | 9 366 843.00 |
FG Production vendue services | 544 018.00 | | 544 018.00 | 544 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 910 860.00 | 484 743.00 | 10 395 603.00 | 9 910 860.00 |
FM Production stockée | | | 221 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 728.00 | | | 442 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 169.00 | | | 472 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 169.00 | | | 472 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 441.00 | | | -29 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 867.00 | | | 11 099 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 178.00 | | | 11 048 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839 003.00 | | 446 153.00 | 7 839 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 87 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 140.00 | 7 812 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 474.00 | 7 689 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 972.00 | | 3 000.00 | 31 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 975.00 | | 435 143.00 | 7 716 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 057.00 | | 8 010.00 | 90 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 201.00 | 288 546.00 | 341 212.00 | 6 901 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 773.00 | 2 514.00 | | 25 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875 428.00 | 286 032.00 | 341 212.00 | 6 875 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 221.00 | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 221.00 | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 743.00 | 221.00 | 267 101.00 | 267 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 679.00 | 1 789 679.00 | | 1 789 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 215.00 | 251 215.00 | | 251 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 221.00 | 208 221.00 | | 208 221.00 |
UP Prêts | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 416.00 | 1 533 416.00 | | 1 533 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 475.00 | 1 067 475.00 | | 1 067 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 112.00 | 1 752 712.00 | 87 400.00 | 1 840 112.00 |
VW T.V.A. | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 190.00 | 3 410 190.00 | | 3 410 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |