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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 256.00 | 16 627.00 | 3 629.00 | 20 256.00 |
AH Fonds commercial | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 55 537.00 | 8 896.00 | 46 642.00 | 55 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 285.00 | 111 162.00 | 30 123.00 | 141 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 253.00 | 131 032.00 | 44 220.00 | 175 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 758.00 | 267 717.00 | 243 042.00 | 510 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 451 623.00 | | 451 623.00 | 451 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 027.00 | | 426 027.00 | 426 027.00 |
BZ Autres créances | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CF Disponibilités | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 389.00 | | 1 025 389.00 | 1 025 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 147.00 | 267 717.00 | 1 268 431.00 | 1 536 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DH Report à nouveau | -50 128.00 | | | -50 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 158.00 | | | 314 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 515.00 | | | 446 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 932.00 | | | 1 027 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 431.00 | | | 1 268 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 673.00 | | | 766 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 043.00 | | 48 065.00 | 463 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 510 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 372 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 876.00 | | 900.00 | 77 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 305.00 | | 47 120.00 | 325 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 862.00 | | 45.00 | 59 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 708.00 | 21 358.00 | 350.00 | 246 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 668.00 | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 749.00 | 20 691.00 | 350.00 | 230 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 515.00 | 446 515.00 | | 446 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
UX Autres créances clients | 411 986.00 | 411 986.00 | | 411 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 579.00 | 26 320.00 | 259 820.00 | 287 579.00 |
VI Groupe et associés | 158 253.00 | 158 253.00 | | 158 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 656.00 | | | 245 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 352.00 | 467 445.00 | 59 907.00 | 527 352.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 386.00 | 749 128.00 | 259 820.00 | 1 010 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |