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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 421.00 | 524 629.00 | 145 792.00 | 670 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 693.00 | 530 901.00 | 145 792.00 | 676 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654 404.00 | | 654 404.00 | 654 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
072 Créances – Autres | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
084 Disponibilités | 247 579.00 | | 247 579.00 | 247 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 107 258.00 | | 1 107 258.00 | 1 107 258.00 |
110 Total général Actif | 1 783 951.00 | 530 901.00 | 1 253 050.00 | 1 783 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 457 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 003.00 | | | 639 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323 100.00 | | | 323 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 725.00 | | | 259 725.00 |