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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 292.00 | 217 922.00 | 152 369.00 | 370 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 821.00 | 939 809.00 | 557 012.00 | 1 496 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 775.00 | 1 206 393.00 | 709 382.00 | 1 915 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BZ Autres créances | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CF Disponibilités | 892 849.00 | | 892 849.00 | 892 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 751.00 | | 1 012 751.00 | 1 012 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 526.00 | 1 206 393.00 | 1 722 133.00 | 2 928 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
DL TOTAL (I) | 472 444.00 | | | 472 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 137.00 | | | 199 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 246.00 | | | 271 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 297.00 | | | 177 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 681.00 | | | 1 247 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 133.00 | | | 1 722 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 681.00 | | | 647 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 380.00 | | 1 069 755.00 | 1 695 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 358.00 | 1 915 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 358.00 | 1 867 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 719.00 | | 1 069 755.00 | 1 646 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 945.00 | 152 448.00 | | 1 053 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 284.00 | 152 448.00 | | 1 005 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151.00 | 857.00 | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 857.00 | | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 247.00 | 271 247.00 | | 271 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
UX Autres créances clients | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 681.00 | 647 681.00 | 600 000.00 | 1 247 681.00 |