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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 321.00 | 22 785.00 | 16 535.00 | 39 321.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 9 240.00 | 109 116.00 | 118 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 721.00 | 1 276 468.00 | 576 252.00 | 1 852 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 885.00 | 160 897.00 | 289 988.00 | 450 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 134.00 | 1 596 808.00 | 1 216 325.00 | 2 813 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 681.00 | | 630 681.00 | 630 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 799.00 | | 803 799.00 | 803 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 861.00 | 230 436.00 | 1 478 424.00 | 1 708 861.00 |
BZ Autres créances | 594 765.00 | | 594 765.00 | 594 765.00 |
CF Disponibilités | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 380.00 | 230 436.00 | 3 804 943.00 | 4 035 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 214.00 | 1 827 245.00 | 5 021 969.00 | 6 849 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 072.00 | 127 416.00 | 2 655.00 | 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 968.00 | | | 1 097 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 712.00 | | | 1 401 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 538.00 | | | 809 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 849.00 | | | 1 864 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 339.00 | | | 436 339.00 |
EA Autres dettes | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 198.00 | | | 3 620 198.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 969.00 | | | 5 021 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 786.00 | | | 3 189 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 273 042.00 | 773 903.00 | 5 046 945.00 | 4 273 042.00 |
FG Production vendue services | 1 154 780.00 | 107 290.00 | 1 262 070.00 | 1 154 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 822.00 | 881 193.00 | 6 309 016.00 | 5 427 822.00 |
FM Production stockée | | | 75 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 912.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 852.00 | | | 6 791 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 108.00 | | | 6 609 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 191.00 | | 421 943.00 | 2 391 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 520.00 | | 19 158.00 | 183 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 739.00 | | 402 785.00 | 2 069 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 896.00 | 208 913.00 | | 1 387 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 317.00 | 1 100.00 | | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 985.00 | 5 041.00 | | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 594.00 | 202 772.00 | | 1 234 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 850.00 | 1 864 850.00 | | 1 864 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 339.00 | 436 339.00 | | 436 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 472.00 | 509 472.00 | | 509 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 861.00 | 1 708 861.00 | | 1 708 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 414.00 | 377 002.00 | 427 435.00 | 807 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 865.00 | | | 265 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 766.00 | 594 766.00 | | 594 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 765.00 | 2 433 905.00 | 7 860.00 | 2 441 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 199.00 | 3 189 787.00 | 427 435.00 | 3 620 199.00 |