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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 775.00 | 57 352.00 | 294 423.00 | 351 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 943.00 | 897 226.00 | 429 716.00 | 1 326 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 335.00 | 590 147.00 | 310 189.00 | 900 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 849.00 | 1 544 725.00 | 1 134 124.00 | 2 678 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BN En cours de production de biens | 417 626.00 | | 417 626.00 | 417 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 601.00 | | 300 601.00 | 300 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
BZ Autres créances | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CF Disponibilités | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 976.00 | | 917 976.00 | 917 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 825.00 | 1 544 725.00 | 2 052 100.00 | 3 596 825.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DG Autres réserves | 235 950.00 | 212 659.00 | | 235 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | 23 290.00 | | 30 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 205.00 | 283 420.00 | | 265 205.00 |
DL TOTAL (I) | 708 380.00 | 695 621.00 | | 708 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 929.00 | 750 135.00 | | 649 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 384.00 | 292 761.00 | | 288 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 053.00 | 531 861.00 | | 340 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 157.00 | 61 508.00 | | 52 157.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | 14 727.00 | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 720.00 | 1 650 992.00 | | 1 343 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 100.00 | 2 346 613.00 | | 2 052 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 384.00 | | | 288 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 446.00 | | 209 843.00 | 2 517 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 015.00 | 2 675 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 015.00 | 2 675 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 446.00 | | 209 843.00 | 2 517 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 513.00 | 204 069.00 | 21 857.00 | 1 362 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 513.00 | 204 069.00 | 21 857.00 | 1 362 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 053.00 | 340 053.00 | | 340 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VB T. V. A. | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 929.00 | 159 075.00 | 359 573.00 | 649 929.00 |
VI Groupe et associés | 288 384.00 | 288 384.00 | | 288 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 170.00 | 147 170.00 | | 147 170.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 720.00 | 852 866.00 | 359 573.00 | 1 343 720.00 |