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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
AP Constructions | 69 031.00 | 35 029.00 | 34 001.00 | 69 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 741.00 | 90 853.00 | 56 888.00 | 147 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 017.00 | 148 051.00 | 150 966.00 | 299 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 357.00 | 284 304.00 | 392 052.00 | 676 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | 6.00 | 14 022.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 343.00 | 6.00 | 620 337.00 | 620 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 701.00 | 284 311.00 | 1 012 389.00 | 1 296 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
DG Autres réserves | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
DL TOTAL (I) | 459 224.00 | | | 459 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 244.00 | | | 194 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 659.00 | | | 114 659.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 164.00 | | | 553 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 389.00 | | | 1 012 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 525.00 | | | 400 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 273.00 | | 4 768 273.00 | 4 768 273.00 |
FG Production vendue services | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 981.00 | | 4 805 981.00 | 4 805 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 676.00 | | | 4 824 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 674.00 | | | 4 705 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 556.00 | | 147 106.00 | 529 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 676 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 706.00 | | 147 106.00 | 373 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 480.00 | 38 825.00 | | 245 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 109.00 | 38 825.00 | | 235 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 245.00 | 41 606.00 | 110 425.00 | 194 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 921.00 | 131 671.00 | 2 250.00 | 133 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 165.00 | 400 526.00 | 110 425.00 | 553 165.00 |