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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
AP Constructions | 1 048 079.00 | 874 840.00 | 173 239.00 | 1 048 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 203.00 | 834 340.00 | 315 862.00 | 1 150 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 321.00 | 324 912.00 | 63 409.00 | 388 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 302.00 | 2 034 092.00 | 753 209.00 | 2 787 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 954 028.00 | | 954 028.00 | 954 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 082.00 | 169.00 | 111 913.00 | 112 082.00 |
BZ Autres créances | 453 914.00 | | 453 914.00 | 453 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 983.00 | 169.00 | 1 789 814.00 | 1 789 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 286.00 | 2 034 262.00 | 2 543 023.00 | 4 577 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
DG Autres réserves | 445 201.00 | | | 445 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 041.00 | | | 521 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 568.00 | | | 1 133 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 196.00 | | | 230 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 140.00 | | | 733 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 741.00 | | | 393 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
EA Autres dettes | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 454.00 | | | 1 409 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 023.00 | | | 2 543 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 936.00 | | | 1 332 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 085 489.00 | | 27 085 489.00 | 27 085 489.00 |
FD Production vendue biens | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
FG Production vendue services | 413 925.00 | | 413 925.00 | 413 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 515 811.00 | | 27 515 811.00 | 27 515 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 564 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 335 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 878 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 185.00 | | | -14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 595 340.00 | | | 27 595 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 074 298.00 | | | 27 074 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 041.00 | | | 521 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 727.00 | | 122 099.00 | 2 674 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 2 787 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 2 586 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 486.00 | | 121 642.00 | 2 474 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 760.00 | | 457.00 | 83 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 385.00 | 140 726.00 | 17.00 | 1 893 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 385.00 | 140 726.00 | 17.00 | 1 893 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 140.00 | 733 140.00 | | 733 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 652.00 | 152 134.00 | 76 519.00 | 228 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 675.00 | | | 150 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 914.00 | 453 914.00 | | 453 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 313.00 | 578 096.00 | 84 217.00 | 662 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 455.00 | 1 332 936.00 | 76 519.00 | 1 409 455.00 |