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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 733.00 | 29 687.00 | 46.00 | 29 733.00 |
AH Fonds commercial | 940 499.00 | | 940 499.00 | 940 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 546.00 | 2 164.00 | 3 710.00 |
AN Terrains | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AP Constructions | 901 786.00 | 561 261.00 | 340 525.00 | 901 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 526.00 | 371 398.00 | 182 128.00 | 553 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 314.00 | 799 309.00 | 266 004.00 | 1 065 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 095.00 | 1 763 201.00 | 1 838 894.00 | 3 602 095.00 |
BT Marchandises | 5 777 894.00 | 144 146.00 | 5 633 747.00 | 5 777 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 742.00 | 8 255.00 | 1 382 487.00 | 1 390 742.00 |
BZ Autres créances | 1 168 732.00 | | 1 168 732.00 | 1 168 732.00 |
CF Disponibilités | 2 731 405.00 | | 2 731 405.00 | 2 731 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 208 191.00 | 152 401.00 | 11 055 790.00 | 11 208 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 810 286.00 | 1 915 602.00 | 12 894 684.00 | 14 810 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | | 956 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 861 115.00 | 857 934.00 | | 861 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 782.00 | 547 181.00 | | 1 129 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 211 759.00 | 2 628 976.00 | | 3 211 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 431.00 | 818 889.00 | | 657 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 983.00 | 1 248 034.00 | | 1 464 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 729.00 | 256 513.00 | | 127 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 716.00 | 4 857 435.00 | | 5 903 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 457.00 | 710 516.00 | | 563 457.00 |
EA Autres dettes | 196 661.00 | 101 837.00 | | 196 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 948.00 | 471 388.00 | | 738 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 925.00 | 8 464 612.00 | | 9 652 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 684.00 | 11 123 588.00 | | 12 894 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059 361.00 | 7 597 027.00 | | 9 059 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | 4 171.00 | | 3 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464 983.00 | | | 1 464 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 871 604.00 | 59 243.00 | 43 930 847.00 | 43 871 604.00 |
FG Production vendue services | 3 156 627.00 | 2 926.00 | 3 159 552.00 | 3 156 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 028 231.00 | 62 169.00 | 47 090 400.00 | 47 028 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 348 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 272 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 401.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 728 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 374.00 | 30 851.00 | | 98 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 374.00 | 33 851.00 | | 101 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 773.00 | 9 850.00 | | 81 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 773.00 | 9 850.00 | | 81 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 601.00 | 24 001.00 | | 19 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 172.00 | 222 754.00 | | 444 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450 171.00 | 40 577 019.00 | | 47 450 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 320 388.00 | 40 029 838.00 | | 46 320 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 782.00 | 547 181.00 | | 1 129 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 106.00 | | 213 047.00 | 3 396 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 3 602 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 2 591 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 693.00 | | 249.00 | 973 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 183.00 | | 211 918.00 | 2 386 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 230.00 | | 880.00 | 36 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 425.00 | 176 834.00 | 7 058.00 | 1 593 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 794.00 | 1 439.00 | | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 632.00 | 175 394.00 | 7 058.00 | 1 563 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 084.00 | 144 146.00 | 258 084.00 | 258 084.00 |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 8 255.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 220.00 | 152 401.00 | 258 220.00 | 258 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 220.00 | 152 401.00 | 258 220.00 | 288 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 401.00 | 258 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 716.00 | 5 903 716.00 | | 5 903 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 006.00 | 242 006.00 | | 242 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 661.00 | 196 661.00 | | 196 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 948.00 | 738 948.00 | | 738 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 836.00 | 1 380 836.00 | | 1 380 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 664.00 | 187 828.00 | 327 394.00 | 653 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 983.00 | 1 464 983.00 | | 1 464 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 406.00 | | | 564 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 394.00 | | | 725 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 917.00 | 1 049 917.00 | | 1 049 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 188.00 | 2 685 078.00 | 37 110.00 | 2 722 188.00 |
VW T.V.A. | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 196.00 | 9 059 361.00 | 327 394.00 | 9 525 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |