| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
AN Terrains | 436 117.00 | 69 055.00 | 367 061.00 | 436 117.00 |
AP Constructions | 340 042.00 | 98 671.00 | 241 371.00 | 340 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283 181.00 | 1 742 041.00 | 2 541 140.00 | 4 283 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 836.00 | 1 131 300.00 | 424 536.00 | 1 555 836.00 |
AX Avances et acomptes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 521.00 | 3 115 436.00 | 3 675 085.00 | 6 790 521.00 |
BT Marchandises | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 465.00 | 4 868.00 | 1 323 597.00 | 1 328 465.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CF Disponibilités | 1 933 409.00 | | 1 933 409.00 | 1 933 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 255.00 | 4 868.00 | 3 750 387.00 | 3 755 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 776.00 | 3 120 304.00 | 7 425 473.00 | 10 545 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 1 209 128.00 | 1 133 399.00 | | 1 209 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 440.00 | 375 928.00 | | 352 440.00 |
DK Provisions réglementées | 417 663.00 | 167 692.00 | | 417 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 235.00 | 3 282 024.00 | | 3 584 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 330.00 | 1 286 330.00 | | 1 286 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 330.00 | 1 286 330.00 | | 1 286 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 995.00 | 1 835 084.00 | | 1 437 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 046.00 | 228 374.00 | | 231 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 943.00 | 790 162.00 | | 652 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | 223 770.00 | | 152 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 212 185.00 | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 908.00 | 3 367 779.00 | | 2 554 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 473.00 | 7 936 133.00 | | 7 425 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 046.00 | | | 231 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 699.00 | | 4 570 699.00 | 4 570 699.00 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 731 973.00 | | 731 973.00 | 731 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 175.00 | | 5 303 175.00 | 5 303 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 817.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 824.00 | 95 417.00 | | 47 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 824.00 | 103 098.00 | | 47 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 795.00 | 64 259.00 | | 297 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 446.00 | 68 060.00 | | 303 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 622.00 | 35 038.00 | | -255 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 164.00 | 145 773.00 | | 146 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 086.00 | 5 160 833.00 | | 5 384 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 645.00 | 4 784 905.00 | | 5 031 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 440.00 | 375 928.00 | | 352 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 806.00 | | 21 716.00 | 6 768 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 790 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 615 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 140.00 | | 21 716.00 | 6 594 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 703.00 | 433 916.00 | | 2 641 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 508.00 | 45.00 | | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 195.00 | 433 872.00 | | 2 607 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 692.00 | 297 795.00 | 47 824.00 | 167 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 330.00 | | | 1 286 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | | 3 187.00 | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 645.00 | | 7 394.00 | 40 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 667.00 | 297 795.00 | 55 218.00 | 1 494 667.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 795.00 | 47 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 943.00 | 652 943.00 | | 652 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 938.00 | 1 322 938.00 | | 1 322 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 995.00 | 398 920.00 | 1 039 075.00 | 1 437 995.00 |
VI Groupe et associés | 231 046.00 | 231 046.00 | | 231 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 991.00 | 1 384 464.00 | 5 527.00 | 1 389 991.00 |
VW T.V.A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 908.00 | 1 515 833.00 | 1 039 075.00 | 2 554 908.00 |