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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
AP Constructions | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 249.00 | 21 552.00 | 17 697.00 | 39 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 692.00 | 108 995.00 | 22 697.00 | 131 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 870.00 | 1 945.00 | 270 924.00 | 272 870.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 871.00 | 1 945.00 | 332 925.00 | 334 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 562.00 | 110 940.00 | 355 622.00 | 466 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 313.00 | 115 394.00 | | 68 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 579.00 | 22 920.00 | | 18 579.00 |
DL TOTAL (I) | 97 892.00 | 149 313.00 | | 97 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 935.00 | 29 597.00 | | 115 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 28 871.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 252.00 | 127 827.00 | | 111 252.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 325.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 730.00 | 186 621.00 | | 257 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 622.00 | 335 934.00 | | 355 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 10 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 357.00 | 2 500.00 | | 5 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 160.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 160.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 2 340.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 4 268.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 287.00 | 642 126.00 | | 720 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 708.00 | 619 207.00 | | 701 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 579.00 | 22 920.00 | | 18 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 759.00 | | 3 062.00 | 143 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 131 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 328.00 | 49 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 77 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | | 3 062.00 | 79 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 558.00 | 2 501.00 | 15 065.00 | 121 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 101.00 | 1 387.00 | 10 328.00 | 58 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 1 114.00 | 4 736.00 | 63 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 701.00 | 12 297.00 | 103 404.00 | 115 701.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 547.00 | 307 547.00 | 5 000.00 | 312 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 730.00 | 154 326.00 | 103 404.00 | 257 730.00 |