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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 209.00 | 27 541.00 | 4 668.00 | 32 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 911.00 | 220 240.00 | 3 670 671.00 | 3 890 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 204.00 | | 426 204.00 | 426 204.00 |
BZ Autres créances | 973 811.00 | | 973 811.00 | 973 811.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 859.00 | | 1 429 859.00 | 1 429 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 770.00 | 220 240.00 | 5 100 530.00 | 5 320 770.00 |
CU Autres participations | 3 289 998.00 | 50 000.00 | 3 239 998.00 | 3 289 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
DG Autres réserves | 2 202 923.00 | 1 365 316.00 | | 2 202 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 911.00 | 837 607.00 | | -42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 806.00 | 3 862 717.00 | | 3 819 806.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 420.00 | 378 169.00 | | 282 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 015.00 | 846.00 | | 318 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 034.00 | 130 030.00 | | 266 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 323.00 | 107 744.00 | | 231 323.00 |
EA Autres dettes | 162 931.00 | 217 158.00 | | 162 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 724.00 | 833 948.00 | | 1 260 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 530.00 | 4 701 665.00 | | 5 100 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 569.00 | 634 159.00 | | 1 168 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 576.00 | | 1 477 576.00 | 1 477 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 576.00 | | 1 477 576.00 | 1 477 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 651.00 | 4 023.00 | | 40 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 651.00 | 9 023.00 | | 55 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 651.00 | 80 977.00 | | -55 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 956.00 | 1 897 473.00 | | 1 506 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 867.00 | 1 059 866.00 | | 1 549 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 911.00 | 837 607.00 | | -42 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 367.00 | | 426 544.00 | 3 464 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | | 3 065.00 | 29 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 524.00 | | 423 479.00 | 3 292 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 451.00 | 2 789.00 | | 167 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 2 789.00 | | 24 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 426 204.00 | 426 204.00 | | 426 204.00 |
VB T. V. A. | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VC Groupe et associés | 920 091.00 | 920 091.00 | | 920 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 634.00 | 189 479.00 | 92 155.00 | 281 634.00 |
VI Groupe et associés | 318 015.00 | 318 015.00 | | 318 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 970.00 | 1 827 970.00 | | 1 827 970.00 |
VW T.V.A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 724.00 | 1 168 569.00 | 92 155.00 | 1 260 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |